| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 1 866.00 | 1 924.00 | 3 790.00 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 500.00 | 14 103.00 | 14 397.00 | 28 500.00 |
AP Constructions | 70 434.00 | 25 401.00 | 45 033.00 | 70 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 769.00 | 64 712.00 | 66 057.00 | 130 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 542.00 | 42 207.00 | 41 335.00 | 83 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 235.00 | 148 288.00 | 465 946.00 | 614 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 171.00 | | 25 171.00 | 25 171.00 |
BZ Autres créances | 60 399.00 | | 60 399.00 | 60 399.00 |
CF Disponibilités | 166 002.00 | | 166 002.00 | 166 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 050.00 | | 258 050.00 | 258 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 285.00 | 148 289.00 | 723 996.00 | 872 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 641.00 | 38 641.00 | | 38 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 648.00 | 84 328.00 | | 149 648.00 |
DL TOTAL (I) | 199 289.00 | 133 969.00 | | 199 289.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 585.00 | 383 968.00 | | 304 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | 20 985.00 | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 854.00 | 79 959.00 | | 101 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 559.00 | 69 280.00 | | 106 559.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | 2 422.00 | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 707.00 | 556 613.00 | | 514 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 996.00 | 690 582.00 | | 723 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 832.00 | | | 331 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 638.00 | | 1 598.00 | 612 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 290.00 | | | 326 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 148.00 | | 1 598.00 | 283 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 051.00 | 43 238.00 | | 105 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 357.00 | 4 613.00 | | 11 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 695.00 | 38 625.00 | | 93 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 854.00 | 101 854.00 | | 101 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 559.00 | 106 559.00 | | 106 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 585.00 | 121 710.00 | 182 875.00 | 304 585.00 |
VI Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 384.00 | | | 79 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 399.00 | 60 399.00 | | 60 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 789.00 | 86 589.00 | 3 200.00 | 89 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 707.00 | 331 832.00 | 182 875.00 | 514 707.00 |