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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 1 325.00 | 2 465.00 | 3 790.00 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 500.00 | 10 032.00 | 18 468.00 | 28 500.00 |
AP Constructions | 70 434.00 | 17 806.00 | 52 628.00 | 70 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 769.00 | 46 031.00 | 84 739.00 | 130 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 944.00 | 29 858.00 | 52 087.00 | 81 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 638.00 | 105 051.00 | 507 587.00 | 612 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
BZ Autres créances | 40 713.00 | | 40 713.00 | 40 713.00 |
CF Disponibilités | 119 953.00 | | 119 953.00 | 119 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 996.00 | | 182 996.00 | 182 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 634.00 | 105 051.00 | 690 582.00 | 795 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 264.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 641.00 | 5 011.00 | | 38 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 328.00 | 54 367.00 | | 84 328.00 |
DL TOTAL (I) | 133 969.00 | 69 641.00 | | 133 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 968.00 | 421 958.00 | | 383 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 985.00 | 824.00 | | 20 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 959.00 | 104 978.00 | | 79 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 280.00 | 65 698.00 | | 69 280.00 |
EA Autres dettes | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 613.00 | 593 457.00 | | 556 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 582.00 | 663 099.00 | | 690 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 446.00 | 250 597.00 | | 293 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 638.00 | | | 612 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 290.00 | | | 326 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 148.00 | | | 283 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 649.00 | 43 402.00 | | 61 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 744.00 | 4 613.00 | | 6 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 906.00 | 38 789.00 | | 54 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 959.00 | 79 959.00 | | 79 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 280.00 | 69 280.00 | | 69 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -18 370.00 | -18 370.00 | | -18 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 968.00 | 120 801.00 | 263 168.00 | 383 968.00 |
VI Groupe et associés | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 990.00 | | | 37 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 095.00 | 55 895.00 | 3 200.00 | 59 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 613.00 | 293 446.00 | 263 168.00 | 556 613.00 |