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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 087.00 | | 2 514 087.00 | 2 514 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 708.00 | | 165 708.00 | 165 708.00 |
BZ Autres créances | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CF Disponibilités | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 875.00 | | 33 875.00 | 33 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 678.00 | | 216 678.00 | 216 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 766.00 | | 2 730 766.00 | 2 730 766.00 |
CU Autres participations | 2 514 087.00 | | 2 514 087.00 | 2 514 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 661.00 | | | 55 661.00 |
DK Provisions réglementées | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
DL TOTAL (I) | 557 763.00 | | | 557 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642 294.00 | | | 1 642 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 051.00 | | | 35 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 203.00 | | | 61 203.00 |
EA Autres dettes | 301 050.00 | | | 301 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 003.00 | | | 2 173 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 766.00 | | | 2 730 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 456.00 | | | 333 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 090.00 | | 138 090.00 | 138 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 090.00 | | 138 090.00 | 138 090.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 102.00 | | | -2 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 075.00 | | | 163 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 414.00 | | | 107 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 661.00 | | | 55 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 050.00 | | | 301 050.00 |
UX Autres créances clients | 165 708.00 | 165 708.00 | | 165 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VC Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 642 106.00 | 233 609.00 | 967 781.00 | 1 642 106.00 |
VI Groupe et associés | 35 051.00 | 35 051.00 | | 35 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 774.00 | 201 774.00 | | 201 774.00 |
VW T.V.A. | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 003.00 | 333 456.00 | 967 781.00 | 2 043 003.00 |