| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 453.00 | 460.00 | 992.00 | 1 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 540.00 | 460.00 | 2 521 080.00 | 2 521 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 906.00 | | 69 906.00 | 69 906.00 |
BZ Autres créances | 269 090.00 | | 269 090.00 | 269 090.00 |
CF Disponibilités | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 097.00 | | 28 097.00 | 28 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 955.00 | | 376 955.00 | 376 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 496.00 | 460.00 | 2 898 035.00 | 2 898 496.00 |
CU Autres participations | 2 520 087.00 | | 2 520 087.00 | 2 520 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 097.00 | | | 41 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 602.00 | | | 288 602.00 |
DK Provisions réglementées | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
DL TOTAL (I) | 887 082.00 | | | 887 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 227.00 | | | 1 325 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 111.00 | | | 275 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 991.00 | | | 94 991.00 |
EA Autres dettes | 308 400.00 | | | 308 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 952.00 | | | 2 010 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 035.00 | | | 2 898 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 385.00 | | | 639 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 526.00 | | 603 526.00 | 603 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 526.00 | | 603 526.00 | 603 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 017.00 | | | -3 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 779.00 | | | 33 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 555.00 | | | 817 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 953.00 | | | 528 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 602.00 | | | 288 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 400.00 | | | 308 400.00 |
UX Autres créances clients | 69 906.00 | 69 906.00 | | 69 906.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VC Groupe et associés | 267 893.00 | 267 893.00 | | 267 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 016.00 | 257 648.00 | 1 067 367.00 | 1 325 016.00 |
VI Groupe et associés | 275 111.00 | 275 111.00 | | 275 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 095.00 | 367 095.00 | | 367 095.00 |
VW T.V.A. | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 953.00 | 635 185.00 | 1 067 367.00 | 2 010 953.00 |