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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 087.00 | | 2 514 087.00 | 2 514 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 810.00 | | 74 810.00 | 74 810.00 |
BZ Autres créances | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CF Disponibilités | 42 236.00 | | 42 236.00 | 42 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 995.00 | | 30 995.00 | 30 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 833.00 | | 150 833.00 | 150 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 921.00 | | 2 664 921.00 | 2 664 921.00 |
CU Autres participations | 2 514 087.00 | | 2 514 087.00 | 2 514 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
DH Report à nouveau | 52 878.00 | | | 52 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 436.00 | | | 75 436.00 |
DK Provisions réglementées | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
DL TOTAL (I) | 635 463.00 | | | 635 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579 093.00 | | | 1 579 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 453.00 | | | 101 453.00 |
EA Autres dettes | 312 600.00 | | | 312 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 458.00 | | | 2 029 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 921.00 | | | 2 664 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 242.00 | | | 400 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 823.00 | | 389 823.00 | 389 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 823.00 | | 389 823.00 | 389 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 826.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 651.00 | | | -2 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 409.00 | | | 397 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 973.00 | | | 321 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 436.00 | | | 75 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 600.00 | 8 400.00 | | 312 600.00 |
UX Autres créances clients | 74 810.00 | 74 810.00 | | 74 810.00 |
VB T. V. A. | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VC Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 579 088.00 | 254 072.00 | 1 052 554.00 | 1 579 088.00 |
VI Groupe et associés | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 598.00 | 108 598.00 | | 108 598.00 |
VW T.V.A. | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 458.00 | 400 243.00 | 1 052 554.00 | 2 029 458.00 |