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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 135.00 | 1 228.00 | 2 907.00 | 4 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 233.00 | 3 042.00 | 5 192.00 | 8 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 368.00 | 4 269.00 | 8 099.00 | 12 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
BZ Autres créances | 111 724.00 | | 111 724.00 | 111 724.00 |
CF Disponibilités | 191 729.00 | | 191 729.00 | 191 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 987.00 | | 320 987.00 | 320 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 356.00 | 4 269.00 | 329 086.00 | 333 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
DL TOTAL (I) | 189 756.00 | | | 189 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 063.00 | | | 36 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 296.00 | | | 98 296.00 |
EA Autres dettes | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 330.00 | | | 139 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 086.00 | | | 329 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 330.00 | | | 139 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 549.00 | | 159 549.00 | 159 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 549.00 | | 159 549.00 | 159 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 744 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 269.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 012.00 | | | 924 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 256.00 | | | 899 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 233.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 269.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 228.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 295.00 | 37 295.00 | | 37 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 367.00 | 37 367.00 | | 37 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
UX Autres créances clients | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 724.00 | 111 724.00 | | 111 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 258.00 | 129 258.00 | | 129 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 330.00 | 139 330.00 | | 139 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 659.00 | | | 52 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
ST Autres comptes | 127 466.00 | | | 127 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 659.00 | | | 52 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 425.00 | | | 150 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |