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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 135.00 | 2 606.00 | 1 529.00 | 4 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 158.00 | 321.00 | 1 837.00 | 2 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 296.00 | 5 651.00 | 4 645.00 | 10 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 589.00 | 8 578.00 | 8 011.00 | 16 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 294.00 | 84.00 | 14 210.00 | 14 294.00 |
BZ Autres créances | 34 761.00 | | 34 761.00 | 34 761.00 |
CF Disponibilités | 280 350.00 | | 280 350.00 | 280 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 521.00 | 84.00 | 338 438.00 | 338 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 111.00 | 8 662.00 | 346 449.00 | 355 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
DG Autres réserves | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
DL TOTAL (I) | 218 284.00 | | | 218 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 267.00 | | | 96 267.00 |
EA Autres dettes | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 165.00 | | | 128 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 449.00 | | | 346 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 165.00 | | | 128 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 816.00 | | 123 816.00 | 123 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 816.00 | | 123 816.00 | 123 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 656 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 207.00 | | | 808 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 775.00 | | | 782 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 368.00 | | 4 221.00 | 12 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 233.00 | | 4 221.00 | 8 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 269.00 | 4 309.00 | | 4 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | 1 378.00 | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 042.00 | 2 931.00 | | 3 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 84.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 84.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 84.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 067.00 | 45 067.00 | | 45 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
UX Autres créances clients | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 527.00 | 55 527.00 | | 55 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 165.00 | 128 165.00 | | 128 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 521.00 | | | 48 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
ST Autres comptes | 99 415.00 | | | 99 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 521.00 | | | 48 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 618.00 | | | 123 618.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |