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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 491.00 | 4 549.00 | 942.00 | 5 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 707.00 | 780.00 | 1 927.00 | 2 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 566.00 | 13 612.00 | 13 954.00 | 27 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 764.00 | 18 941.00 | 16 823.00 | 35 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
BZ Autres créances | 191 605.00 | | 191 605.00 | 191 605.00 |
CF Disponibilités | 179 626.00 | | 179 626.00 | 179 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 380.00 | | 393 380.00 | 393 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 144.00 | 18 941.00 | 410 204.00 | 429 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
DG Autres réserves | 47 679.00 | | | 47 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 436.00 | | | -12 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41.00 | | | 41.00 |
DL TOTAL (I) | 252 933.00 | | | 252 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 248.00 | | | 47 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 039.00 | | | 104 039.00 |
EA Autres dettes | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 271.00 | | | 157 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 204.00 | | | 410 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 271.00 | | | 157 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 006.00 | | 209 006.00 | 209 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 006.00 | | 209 006.00 | 209 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 332 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 480 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 078.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 171.00 | | | 1 040 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 607.00 | | | 1 052 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 436.00 | | | -12 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 589.00 | | 19 175.00 | 16 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 135.00 | | 1 356.00 | 4 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 454.00 | | 17 819.00 | 12 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 578.00 | 10 363.00 | | 8 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 606.00 | 1 943.00 | | 2 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 972.00 | 8 420.00 | | 5 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 248.00 | 47 248.00 | | 47 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 982.00 | 45 982.00 | | 45 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 556.00 | 43 556.00 | | 43 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
UX Autres créances clients | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 245.00 | 182 245.00 | | 182 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 755.00 | 213 755.00 | | 213 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 271.00 | 157 271.00 | | 157 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 830.00 | | | 73 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
ST Autres comptes | 141 400.00 | | | 141 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 830.00 | | | 73 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 384.00 | | | 185 384.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |