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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 386.00 | 874.00 | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 631.00 | 7 740.00 | 140 891.00 | 148 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 931.00 | 8 126.00 | 384 805.00 | 392 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 785.00 | | 173 785.00 | 173 785.00 |
BZ Autres créances | 31 324.00 | | 31 324.00 | 31 324.00 |
CF Disponibilités | 2 375 974.00 | | 2 375 974.00 | 2 375 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 126.00 | | 2 594 126.00 | 2 594 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 057.00 | 8 126.00 | 2 978 931.00 | 2 987 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 024.00 | | | 138 024.00 |
DL TOTAL (I) | 438 024.00 | | | 438 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 666.00 | | | 83 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 583.00 | | | 62 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 187.00 | | | 31 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 294.00 | | | 99 294.00 |
EA Autres dettes | 2 264 176.00 | | | 2 264 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 907.00 | | | 2 540 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 931.00 | | | 2 978 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 474 098.00 | | | 2 474 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 414 481.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 550.00 | 392 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 550.00 | 148 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 040.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 676.00 | 21 550.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 386.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 290.00 | 21 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 426 054.00 | 2 426 054.00 | | 2 426 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
UX Autres créances clients | 205 109.00 | 205 109.00 | | 205 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 666.00 | 16 856.00 | 66 810.00 | 83 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 192.00 | 218 152.00 | 18 040.00 | 236 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 907.00 | 2 474 098.00 | 66 810.00 | 2 540 907.00 |