| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 542.00 | 1 013.00 | 2 529.00 | 3 542.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 008.00 | 27 897.00 | 156 111.00 | 184 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 426.00 | | 72 426.00 | 72 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 516.00 | 28 910.00 | 470 606.00 | 499 516.00 |
BN En cours de production de biens | 108 873.00 | | 108 873.00 | 108 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 216.00 | | 196 216.00 | 196 216.00 |
BZ Autres créances | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
CF Disponibilités | 16 579 862.00 | | 16 579 862.00 | 16 579 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 908 661.00 | | 16 908 661.00 | 16 908 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 408 177.00 | 28 910.00 | 17 379 267.00 | 17 408 177.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 108 024.00 | | | 108 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 296.00 | 138 024.00 | | 258 296.00 |
DL TOTAL (I) | 696 320.00 | 438 024.00 | | 696 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 915.00 | 83 666.00 | | 66 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 024.00 | 62 583.00 | | 60 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 919.00 | 31 187.00 | | 11 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 105.00 | 99 294.00 | | 147 105.00 |
EA Autres dettes | 16 396 985.00 | 2 264 176.00 | | 16 396 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 682 947.00 | 2 540 907.00 | | 16 682 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 379 267.00 | 2 978 931.00 | | 17 379 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 633 039.00 | 2 474 098.00 | | 16 633 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 931.00 | | 110 585.00 | 392 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 86 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 499 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 260.00 | | 2 282.00 | 226 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 631.00 | | 35 376.00 | 148 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 040.00 | | 72 925.00 | 18 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 126.00 | 20 783.00 | | 8 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386.00 | 627.00 | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 740.00 | 20 156.00 | | 7 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 396 985.00 | 16 396 985.00 | | 16 396 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 425.00 | | 72 425.00 | 72 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
UX Autres créances clients | 196 215.00 | 196 215.00 | | 196 215.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 914.00 | 17 006.00 | 49 908.00 | 66 914.00 |
VI Groupe et associés | 60 023.00 | 60 023.00 | | 60 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 392.00 | 219 926.00 | 86 465.00 | 306 392.00 |
VW T.V.A. | 47 447.00 | 47 447.00 | | 47 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 682 947.00 | 16 633 038.00 | 49 908.00 | 16 682 947.00 |