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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 542.00 | 2 194.00 | 1 348.00 | 3 542.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 557.00 | 49 151.00 | 154 406.00 | 203 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 299.00 | | 73 299.00 | 73 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 939.00 | 51 345.00 | 468 594.00 | 519 939.00 |
BN En cours de production de biens | 92 475.00 | | 92 475.00 | 92 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 333.00 | 1 500.00 | 254 833.00 | 256 333.00 |
BZ Autres créances | 31 155.00 | | 31 155.00 | 31 155.00 |
CF Disponibilités | 3 420 608.00 | | 3 420 608.00 | 3 420 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 812 024.00 | 1 500.00 | 3 810 524.00 | 3 812 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 331 963.00 | 52 845.00 | 4 279 118.00 | 4 331 963.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 66 320.00 | 108 024.00 | | 66 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 971.00 | 258 296.00 | | 187 971.00 |
DL TOTAL (I) | 584 291.00 | 696 320.00 | | 584 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 010.00 | 66 915.00 | | 50 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 447.00 | 60 024.00 | | 261 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 145.00 | 11 919.00 | | 24 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 670.00 | 147 105.00 | | 153 670.00 |
EA Autres dettes | 3 205 556.00 | 16 396 985.00 | | 3 205 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 694 827.00 | 16 682 947.00 | | 3 694 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 279 118.00 | 17 379 267.00 | | 4 279 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 661 927.00 | 16 633 039.00 | | 3 661 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 516.00 | | 20 422.00 | 499 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 542.00 | | | 228 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 008.00 | | 19 549.00 | 184 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 966.00 | | 873.00 | 86 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 910.00 | 22 435.00 | | 28 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | 1 180.00 | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 897.00 | 21 254.00 | | 27 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 949.00 | 92 949.00 | | 92 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 205 555.00 | 3 205 555.00 | | 3 205 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 299.00 | | 73 299.00 | 73 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
UX Autres créances clients | 254 457.00 | 254 457.00 | | 254 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VB T. V. A. | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 009.00 | 17 109.00 | 32 900.00 | 50 009.00 |
VI Groupe et associés | 261 447.00 | 261 447.00 | | 261 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 281.00 | 298 941.00 | 87 339.00 | 386 281.00 |
VW T.V.A. | 49 273.00 | 49 273.00 | | 49 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 694 827.00 | 3 661 927.00 | 32 900.00 | 3 694 827.00 |