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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 400.00 | 1 100.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 500.00 | 400.00 | 6 100.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 334 182.00 | | 334 182.00 | 334 182.00 |
CF Disponibilités | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 907.00 | | 340 907.00 | 340 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 407.00 | 400.00 | 347 007.00 | 347 407.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -100.00 | | | -100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272.00 | -100.00 | | -272.00 |
DL TOTAL (I) | 4 628.00 | 4 900.00 | | 4 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 354.00 | 288 863.00 | | 339 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 378.00 | 288 863.00 | | 342 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 007.00 | 293 763.00 | | 347 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 441.00 | 100.00 | | 8 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272.00 | -100.00 | | -272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100.00 | 300.00 | | 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100.00 | 300.00 | | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VC Groupe et associés | 333 126.00 | 333 126.00 | | 333 126.00 |
VI Groupe et associés | 339 354.00 | 339 354.00 | | 339 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 983.00 | 338 983.00 | | 338 983.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 378.00 | 342 378.00 | | 342 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |