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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 000.00 | 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 500.00 | 1 000.00 | 10 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 365.00 | | 173 365.00 | 173 365.00 |
BZ Autres créances | 146 232.00 | | 146 232.00 | 146 232.00 |
CF Disponibilités | 123 168.00 | | 123 168.00 | 123 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 766.00 | | 442 766.00 | 442 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 266.00 | 1 000.00 | 453 266.00 | 454 266.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
DH Report à nouveau | | -372.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 623.00 | 2 756.00 | | 32 623.00 |
DL TOTAL (I) | 40 007.00 | 7 384.00 | | 40 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 366.00 | 372 828.00 | | 371 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 084.00 | | 1 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 330.00 | 6 646.00 | | 40 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 259.00 | 380 558.00 | | 413 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 266.00 | 387 942.00 | | 453 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 471.00 | | 120 471.00 | 120 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 471.00 | | 120 471.00 | 120 471.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 798.00 | 421.00 | | 5 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 212.00 | 27 940.00 | | 123 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 589.00 | 25 184.00 | | 90 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 623.00 | 2 756.00 | | 32 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700.00 | 300.00 | | 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | 300.00 | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
UX Autres créances clients | 173 365.00 | 173 365.00 | | 173 365.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VC Groupe et associés | 145 043.00 | 145 043.00 | | 145 043.00 |
VI Groupe et associés | 371 366.00 | 371 366.00 | | 371 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 598.00 | 319 598.00 | | 319 598.00 |
VW T.V.A. | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 259.00 | 413 259.00 | | 413 259.00 |