| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 700.00 | 800.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 500.00 | 700.00 | 10 800.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 303 033.00 | | 303 033.00 | 303 033.00 |
CF Disponibilités | 45 310.00 | | 45 310.00 | 45 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 142.00 | | 377 142.00 | 377 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 642.00 | 700.00 | 387 942.00 | 388 642.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -372.00 | -100.00 | | -372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 756.00 | -272.00 | | 2 756.00 |
DL TOTAL (I) | 7 384.00 | 4 628.00 | | 7 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 828.00 | 339 354.00 | | 372 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 460.00 | | 1 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 646.00 | 1 564.00 | | 6 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 558.00 | 342 378.00 | | 380 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 942.00 | 347 007.00 | | 387 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 421.00 | | | 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 940.00 | 8 169.00 | | 27 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 184.00 | 8 441.00 | | 25 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 756.00 | -272.00 | | 2 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 500.00 | | 5 000.00 | 6 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400.00 | 300.00 | | 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400.00 | 300.00 | | 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VC Groupe et associés | 302 759.00 | 302 759.00 | | 302 759.00 |
VI Groupe et associés | 372 828.00 | 372 828.00 | | 372 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 832.00 | 331 832.00 | | 331 832.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 558.00 | 380 558.00 | | 380 558.00 |