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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 457 120.00 | | 457 120.00 | 457 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 366.00 | 20 842.00 | 524.00 | 21 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 840.00 | 39 632.00 | 459 208.00 | 498 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 659.00 | | 75 659.00 | 75 659.00 |
BZ Autres créances | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CF Disponibilités | 278 328.00 | | 278 328.00 | 278 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 878.00 | | 354 878.00 | 354 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 718.00 | 39 632.00 | 814 086.00 | 853 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 552.00 | | | 90 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 080.00 | | | 176 080.00 |
DL TOTAL (I) | 275 132.00 | | | 275 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 230.00 | | | 448 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 191.00 | | | 63 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 954.00 | | | 538 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 086.00 | | | 814 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 841.00 | | | 137 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 538.00 | | 462 290.00 | 39 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 985.00 | 1 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 985.00 | 498 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | 457 120.00 | 3 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 243.00 | | 725.00 | 36 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 4 445.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 337.00 | 297.00 | | 39 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 147.00 | 297.00 | | 36 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 593.00 | 61 593.00 | | 61 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
UX Autres créances clients | 75 659.00 | 75 659.00 | | 75 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 982.00 | 46 869.00 | 191 990.00 | 447 982.00 |
VI Groupe et associés | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 000.00 | | | 474 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 114.00 | 76 550.00 | 1 564.00 | 78 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 954.00 | 137 841.00 | 191 990.00 | 538 954.00 |