| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 457 120.00 | | 457 120.00 | 457 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 366.00 | 21 326.00 | 40.00 | 21 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 840.00 | 40 116.00 | 458 724.00 | 498 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 639.00 | 11 164.00 | 170 475.00 | 181 639.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 113 198.00 | | 113 198.00 | 113 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 837.00 | 11 164.00 | 283 673.00 | 294 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 677.00 | 51 280.00 | 742 397.00 | 793 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 174 099.00 | 39 087.00 | | 174 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 415.00 | 135 012.00 | | 143 415.00 |
DL TOTAL (I) | 349 415.00 | 205 999.00 | | 349 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 073.00 | 401 335.00 | | 354 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 419.00 | 14 498.00 | | 20 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 989.00 | 7 395.00 | | 10 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 501.00 | 16 346.00 | | 7 501.00 |
EA Autres dettes | | 110 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 982.00 | 550 227.00 | | 392 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 397.00 | 756 226.00 | | 742 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 953.00 | 196 430.00 | | 86 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 310.00 | | | 460 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 968.00 | | | 36 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 876.00 | 242.00 | | 39 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 686.00 | 242.00 | | 36 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 374.00 | 30 058.00 | 48 269.00 | 29 374.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 982.00 | | | 392 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UX Autres créances clients | 181 639.00 | 181 639.00 | | 181 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 797.00 | 47 767.00 | 195 671.00 | 353 797.00 |
VI Groupe et associés | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 316.00 | | | 47 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 203.00 | 183 203.00 | | 183 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 982.00 | 86 953.00 | 195 671.00 | 392 982.00 |