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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 457 120.00 | | 457 120.00 | 457 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 366.00 | 21 084.00 | 282.00 | 21 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 840.00 | 39 874.00 | 458 966.00 | 498 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 733.00 | 29 374.00 | 239 358.00 | 268 733.00 |
BZ Autres créances | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 57 715.00 | | 57 715.00 | 57 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 634.00 | 29 374.00 | 297 260.00 | 326 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 474.00 | 69 248.00 | 756 226.00 | 825 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 8 500.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 000.00 | 90 552.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 39 087.00 | | | 39 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 012.00 | 176 080.00 | | 135 012.00 |
DL TOTAL (I) | 205 999.00 | 275 132.00 | | 205 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 335.00 | 448 230.00 | | 401 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 498.00 | 18 796.00 | | 14 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 395.00 | 8 737.00 | | 7 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 346.00 | 63 191.00 | | 16 346.00 |
EA Autres dettes | 110 653.00 | | | 110 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 227.00 | 538 954.00 | | 550 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 226.00 | 814 086.00 | | 756 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 430.00 | 137 841.00 | | 196 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 842.00 | | | 498 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 310.00 | | | 460 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 968.00 | | | 36 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 634.00 | 242.00 | | 39 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 444.00 | 242.00 | | 36 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 374.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 374.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 374.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 653.00 | 110 653.00 | | 110 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UX Autres créances clients | 268 733.00 | 268 733.00 | | 268 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 113.00 | 47 316.00 | 193 822.00 | 401 113.00 |
VI Groupe et associés | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 869.00 | | | 46 869.00 |
VP Divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 483.00 | 270 483.00 | | 270 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 227.00 | 196 430.00 | 193 822.00 | 550 227.00 |