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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281.00 | 197.00 | 1 084.00 | 1 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 828 931.00 | 197.00 | 2 828 734.00 | 2 828 931.00 |
BZ Autres créances | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CF Disponibilités | 481 473.00 | | 481 473.00 | 481 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 972.00 | | 36 972.00 | 36 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 301.00 | | 523 301.00 | 523 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 232.00 | 197.00 | 3 352 034.00 | 3 352 232.00 |
CU Autres participations | 2 805 000.00 | | 2 805 000.00 | 2 805 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 141.00 | | | 109 141.00 |
DL TOTAL (I) | 209 141.00 | | | 209 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 650.00 | | | 1 680 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 534.00 | | | 414 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 533.00 | | | 44 533.00 |
EA Autres dettes | 998 977.00 | | | 998 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 142 893.00 | | | 3 142 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 034.00 | | | 3 352 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 031.00 | | 295 031.00 | 295 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 031.00 | | 295 031.00 | 295 031.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 988.00 | | | 34 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 033.00 | | | 295 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 892.00 | | | 185 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 141.00 | | | 109 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 828 931.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 827 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 828 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 827 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998 977.00 | 998 977.00 | | 998 977.00 |
VB T. V. A. | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 679 500.00 | 138 253.00 | 1 157 148.00 | 1 679 500.00 |
VI Groupe et associés | 401 030.00 | 401 030.00 | | 401 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 679 500.00 | | | 1 679 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 972.00 | 36 972.00 | | 36 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 828.00 | 41 828.00 | | 41 828.00 |
VW T.V.A. | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 142 893.00 | 1 601 646.00 | 1 157 148.00 | 3 142 893.00 |