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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788.00 | 805.00 | 984.00 | 1 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854 438.00 | 805.00 | 2 853 634.00 | 2 854 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
BZ Autres créances | 75 326.00 | | 75 326.00 | 75 326.00 |
CF Disponibilités | 267 090.00 | | 267 090.00 | 267 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 678.00 | | 348 678.00 | 348 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 117.00 | 805.00 | 3 202 312.00 | 3 203 117.00 |
CU Autres participations | 2 830 000.00 | | 2 830 000.00 | 2 830 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 223 909.00 | 99 141.00 | | 223 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 955.00 | 124 768.00 | | 364 955.00 |
DL TOTAL (I) | 698 863.00 | 333 909.00 | | 698 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 600.00 | 1 555 326.00 | | 1 379 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 980.00 | 350 489.00 | | 307 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 807.00 | | 1 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 305.00 | 15 879.00 | | 28 305.00 |
EA Autres dettes | 786 000.00 | 975 000.00 | | 786 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 449.00 | 2 898 500.00 | | 2 503 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 312.00 | 3 232 408.00 | | 3 202 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 328.00 | | 256 328.00 | 256 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 328.00 | | 256 328.00 | 256 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 919.00 | 44 355.00 | | 8 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 407.00 | 299 900.00 | | 624 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 452.00 | 175 133.00 | | 259 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 955.00 | 124 768.00 | | 364 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 828 931.00 | | 425 508.00 | 2 828 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 2 852 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 2 854 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281.00 | | 508.00 | 1 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 827 650.00 | | 425 000.00 | 2 827 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462.00 | 343.00 | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462.00 | 343.00 | | 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 000.00 | 786 000.00 | | 786 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VB T. V. A. | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 377 708.00 | 287 380.00 | 1 090 328.00 | 1 377 708.00 |
VI Groupe et associés | 307 980.00 | 307 980.00 | | 307 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 732.00 | | | 173 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 588.00 | 81 588.00 | | 81 588.00 |
VW T.V.A. | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 449.00 | 1 413 121.00 | 1 090 328.00 | 2 503 449.00 |