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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281.00 | 462.00 | 819.00 | 1 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 828 931.00 | 462.00 | 2 828 469.00 | 2 828 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BZ Autres créances | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CF Disponibilités | 397 104.00 | | 397 104.00 | 397 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 939.00 | | 403 939.00 | 403 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 870.00 | 462.00 | 3 232 408.00 | 3 232 870.00 |
CU Autres participations | 2 805 000.00 | | 2 805 000.00 | 2 805 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 99 141.00 | | | 99 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 768.00 | 109 141.00 | | 124 768.00 |
DL TOTAL (I) | 333 909.00 | 209 141.00 | | 333 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 555 326.00 | 1 680 650.00 | | 1 555 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 489.00 | 414 534.00 | | 350 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807.00 | 4 200.00 | | 1 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 879.00 | 44 533.00 | | 15 879.00 |
EA Autres dettes | 975 000.00 | 998 977.00 | | 975 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 898 500.00 | 3 142 893.00 | | 2 898 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 232 408.00 | 3 352 034.00 | | 3 232 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 238.00 | | 299 238.00 | 299 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 238.00 | | 299 238.00 | 299 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 355.00 | 34 988.00 | | 44 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 900.00 | 295 033.00 | | 299 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 133.00 | 185 892.00 | | 175 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 768.00 | 109 141.00 | | 124 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 828 931.00 | | | 2 828 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 827 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 828 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 827 650.00 | | | 2 827 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197.00 | 264.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197.00 | 264.00 | | 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975 000.00 | 975 000.00 | | 975 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 553 083.00 | 261 071.00 | 1 144 467.00 | 1 553 083.00 |
VI Groupe et associés | 350 489.00 | 350 489.00 | | 350 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 253.00 | | | 138 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VW T.V.A. | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 898 500.00 | 1 606 488.00 | 1 144 467.00 | 2 898 500.00 |