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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AN Terrains | 230 603.00 | | 230 603.00 | 230 603.00 |
AP Constructions | 5 642 224.00 | 2 954 967.00 | 2 687 257.00 | 5 642 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 542.00 | 52 194.00 | 3 347.00 | 55 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 929 918.00 | 3 008 710.00 | 2 921 207.00 | 5 929 918.00 |
BT Marchandises | 7 882 748.00 | 35 880.00 | 7 846 868.00 | 7 882 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 236.00 | 22 491.00 | 181 744.00 | 204 236.00 |
BZ Autres créances | 70 143.00 | | 70 143.00 | 70 143.00 |
CF Disponibilités | 1 902 251.00 | | 1 902 251.00 | 1 902 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 453.00 | | 25 453.00 | 25 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 084 830.00 | 58 371.00 | 10 026 459.00 | 10 084 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 014 748.00 | 3 067 082.00 | 12 947 666.00 | 16 014 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 505 610.00 | 505 610.00 | | 505 610.00 |
DH Report à nouveau | 3 131 312.00 | 2 878 013.00 | | 3 131 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 208.00 | 253 299.00 | | 601 208.00 |
DL TOTAL (I) | 4 898 131.00 | 4 296 922.00 | | 4 898 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 003.00 | 54 080.00 | | 51 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 003.00 | 54 080.00 | | 51 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 774 606.00 | 2 883 475.00 | | 5 774 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 300.00 | 152 599.00 | | 131 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 589.00 | 731 755.00 | | 557 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 528.00 | 221 768.00 | | 506 528.00 |
EA Autres dettes | 14 335.00 | 8 671.00 | | 14 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 014 175.00 | 993 275.00 | | 1 014 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 998 532.00 | 4 991 543.00 | | 7 998 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 947 666.00 | 9 342 545.00 | | 12 947 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 325 968.00 | |
FD Production vendue biens | | | 504 247.00 | |
FG Production vendue services | | | 826 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 656 645.00 | |
FM Production stockée | | | -404 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 356 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 280 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 953 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 421.00 | |
GE Autres charges | | | 2 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 411 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 075.00 | 22 334.00 | | 23 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 936.00 | 1 477.00 | | 48 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 861.00 | 20 857.00 | | -25 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 369.00 | 97 656.00 | | 248 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 380 880.00 | 3 380 335.00 | | 4 380 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 779 672.00 | 3 127 036.00 | | 3 779 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 208.00 | 253 299.00 | | 601 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 929 918.00 | | | 5 929 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 929 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 928 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 928 369.00 | | | 5 928 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 844 201.00 | 164 508.00 | | 2 844 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 842 653.00 | 164 508.00 | | 2 842 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 080.00 | | 3 078.00 | 54 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
6T Sur comptes clients | 24 269.00 | 3 911.00 | 5 689.00 | 24 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 149.00 | 3 911.00 | 5 689.00 | 60 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 229.00 | 3 911.00 | 8 767.00 | 114 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 911.00 | 5 689.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 300.00 | 131 300.00 | | 131 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 589.00 | 557 589.00 | | 557 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 040.00 | 48 040.00 | | 48 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 713.00 | 150 713.00 | | 150 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 014 175.00 | 1 014 175.00 | | 1 014 175.00 |
UX Autres créances clients | 204 236.00 | 149 930.00 | 54 305.00 | 204 236.00 |
VB T. V. A. | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 774 180.00 | 573 706.00 | 5 200 474.00 | 5 774 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 128 400.00 | | | 5 128 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 239 953.00 | | | 2 239 953.00 |
VP Divers | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 344.00 | 122 344.00 | | 122 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 517.00 | 46 517.00 | | 46 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 832.00 | 245 526.00 | 54 305.00 | 299 832.00 |
VW T.V.A. | 148 999.00 | 148 999.00 | | 148 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 998 532.00 | 2 798 058.00 | 5 200 474.00 | 7 998 532.00 |