| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AN Terrains | 226 030.00 | | 226 030.00 | 226 030.00 |
AP Constructions | 5 339 733.00 | 2 936 221.00 | 2 403 512.00 | 5 339 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 779.00 | 55 262.00 | 12 516.00 | 67 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 635 090.00 | 2 993 031.00 | 2 642 058.00 | 5 635 090.00 |
BT Marchandises | 7 864 932.00 | 35 880.00 | 7 829 052.00 | 7 864 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 125.00 | 63 001.00 | 168 124.00 | 231 125.00 |
BZ Autres créances | 111 593.00 | | 111 593.00 | 111 593.00 |
CF Disponibilités | 1 679 257.00 | | 1 679 257.00 | 1 679 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 452.00 | | 32 452.00 | 32 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 919 359.00 | 98 881.00 | 9 820 479.00 | 9 919 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 554 449.00 | 3 091 912.00 | 12 462 537.00 | 15 554 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 505 610.00 | 505 610.00 | | 505 610.00 |
DH Report à nouveau | 3 732 520.00 | 3 131 312.00 | | 3 732 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 421.00 | 601 208.00 | | 2 421.00 |
DL TOTAL (I) | 4 900 552.00 | 4 898 131.00 | | 4 900 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 167.00 | 51 003.00 | | 48 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 167.00 | 51 003.00 | | 48 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 674 498.00 | 5 774 606.00 | | 5 674 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 663.00 | 131 300.00 | | 115 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 347.00 | 557 589.00 | | 487 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 317.00 | 506 528.00 | | 236 317.00 |
EA Autres dettes | 11 241.00 | 14 335.00 | | 11 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 988 753.00 | 1 014 175.00 | | 988 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 513 819.00 | 7 998 532.00 | | 7 513 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 462 537.00 | 12 947 666.00 | | 12 462 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 153 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 153 201.00 | |
FM Production stockée | | | 22 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 130.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 407.00 | 23 075.00 | | 149 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 256.00 | 48 936.00 | | 127 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 150.00 | -25 861.00 | | 22 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 248 369.00 | | 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 214.00 | 4 380 880.00 | | 1 375 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 793.00 | 3 779 672.00 | | 1 372 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 421.00 | 601 208.00 | | 2 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 929 918.00 | | 12 237.00 | 5 929 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 064.00 | 5 635 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 064.00 | 5 633 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 928 369.00 | | 12 237.00 | 5 928 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 008 710.00 | 164 130.00 | 179 809.00 | 3 008 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 007 162.00 | 164 130.00 | 179 809.00 | 3 007 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 003.00 | | 2 836.00 | 51 003.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
6T Sur comptes clients | 22 491.00 | 41 384.00 | 875.00 | 22 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 371.00 | 41 384.00 | 875.00 | 58 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 375.00 | 41 384.00 | 3 711.00 | 109 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 663.00 | 115 663.00 | | 115 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 347.00 | 487 347.00 | | 487 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 063.00 | 33 063.00 | | 33 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 148.00 | 33 148.00 | | 33 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 988 753.00 | 988 753.00 | | 988 753.00 |
UX Autres créances clients | 231 125.00 | 155 658.00 | 75 467.00 | 231 125.00 |
VB T. V. A. | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 404.00 | 469 404.00 | | 469 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 205 094.00 | 52 506.00 | 5 152 588.00 | 5 205 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 222.00 | | | 82 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 651 282.00 | | | 651 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
VP Divers | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 858.00 | 117 858.00 | | 117 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 541.00 | | 44 541.00 | 44 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 170.00 | 255 162.00 | 120 008.00 | 375 170.00 |
VW T.V.A. | 52 248.00 | 52 248.00 | | 52 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 513 819.00 | 2 361 231.00 | 5 152 588.00 | 7 513 819.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |