| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 146.00 | 880.00 | 268.00 | 1 146.00 |
AN Terrains | 86 030.00 | | 86 030.00 | 86 030.00 |
AP Constructions | 2 141 900.00 | 1 407 480.00 | 734 420.00 | 2 141 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 334.00 | 50 922.00 | 11 412.00 | 62 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 412.00 | 1 459 282.00 | 832 130.00 | 2 291 412.00 |
BT Marchandises | 7 829 562.00 | 35 880.00 | 7 793 682.00 | 7 829 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 872.00 | 9 899.00 | 1 973.00 | 11 872.00 |
BZ Autres créances | 78 819.00 | | 78 819.00 | 78 819.00 |
CF Disponibilités | 4 506 395.00 | | 4 506 395.00 | 4 506 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 453 268.00 | 45 779.00 | 12 407 489.00 | 12 453 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 744 681.00 | 1 505 061.00 | 13 239 619.00 | 14 744 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 505 610.00 | 505 610.00 | | 505 610.00 |
DH Report à nouveau | 3 734 941.00 | 3 732 520.00 | | 3 734 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980 090.00 | 2 421.00 | | 980 090.00 |
DL TOTAL (I) | 5 880 642.00 | 4 900 552.00 | | 5 880 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 207.00 | 48 167.00 | | 46 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 207.00 | 48 167.00 | | 46 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 157 584.00 | 5 674 498.00 | | 5 157 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 042.00 | 115 663.00 | | 69 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 138.00 | 487 347.00 | | 401 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 822.00 | 236 317.00 | | 578 822.00 |
EA Autres dettes | 50 340.00 | 11 241.00 | | 50 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 055 844.00 | 988 753.00 | | 1 055 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 312 770.00 | 7 513 819.00 | | 7 312 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 239 619.00 | 12 462 537.00 | | 13 239 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 312 770.00 | | | 7 312 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | | | 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 043.00 | | 535 043.00 | 535 043.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 428 089.00 | | 1 428 089.00 | 1 428 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 132.00 | | 1 963 132.00 | 1 963 132.00 |
FM Production stockée | | | -452 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -417 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 347.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 177.00 | | | 82 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 008 853.00 | 149 407.00 | | 3 008 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 680 088.00 | | | 1 680 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 686 186.00 | 127 256.00 | | 1 686 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 322 667.00 | 22 150.00 | | 1 322 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 366.00 | 942.00 | | 353 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 655 018.00 | 1 375 214.00 | | 4 655 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 674 928.00 | 1 372 793.00 | | 3 674 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 980 090.00 | 2 421.00 | | 980 090.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 261 161.00 | | | 261 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 635 090.00 | | 3 507.00 | 5 635 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 347 185.00 | 2 291 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 672.00 | 1 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 346 513.00 | 2 290 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | 271.00 | 1 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 633 541.00 | | 3 236.00 | 5 633 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 993 031.00 | 133 347.00 | 1 667 097.00 | 2 993 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | 3.00 | 672.00 | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 991 483.00 | 133 344.00 | 1 666 425.00 | 2 991 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 167.00 | | 1 960.00 | 48 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
6T Sur comptes clients | 63 001.00 | | 53 101.00 | 63 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 881.00 | | 53 101.00 | 98 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 047.00 | | 55 061.00 | 147 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 101.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 959.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 042.00 | 69 042.00 | | 69 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 138.00 | 401 138.00 | | 401 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 089.00 | 50 089.00 | | 50 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 897.00 | 38 897.00 | | 38 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 353 366.00 | 353 366.00 | | 353 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 340.00 | 50 340.00 | | 50 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 055 844.00 | 1 055 844.00 | | 1 055 844.00 |
UX Autres créances clients | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VB T. V. A. | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 157 128.00 | 5 157 128.00 | | 5 157 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 835.00 | | | 47 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 665.00 | 125 665.00 | | 125 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 682.00 | 48 682.00 | | 48 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 311.00 | 117 311.00 | | 117 311.00 |
VW T.V.A. | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 312 770.00 | 7 312 770.00 | | 7 312 770.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 030.00 | | | 112 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 542.00 | | | 50 542.00 |
ST Autres comptes | 410 502.00 | | | 410 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 313.00 | | | 45 313.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 962 653.00 | | | 4 962 653.00 |
YT Sous‐traitance | 215 652.00 | | | 215 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 877.00 | | | 118 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 656.00 | | | 137 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 586.00 | | | 69 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 722 009.00 | | | 722 009.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |