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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 773.00 | | 71 773.00 | 71 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AN Terrains | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 452 174.00 | 120 672.00 | 331 502.00 | 452 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 912.00 | 170 912.00 | | 170 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 382 697.00 | | 382 697.00 | 382 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490 561.00 | | 490 561.00 | 490 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 125.00 | 291 584.00 | 1 335 541.00 | 1 627 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BZ Autres créances | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 792.00 | | 205 792.00 | 205 792.00 |
CF Disponibilités | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 012.00 | | 226 012.00 | 226 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 137.00 | 291 584.00 | 1 561 552.00 | 1 853 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 364 541.00 | 1 362 369.00 | | 1 364 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 115.00 | 2 171.00 | | -17 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 349.00 | 1 406 464.00 | | 1 389 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 073.00 | 199 430.00 | | 160 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 940.00 | 8 014.00 | | 5 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 451.00 | | 2 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 312.00 | 2 746.00 | | 3 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 204.00 | 213 031.00 | | 172 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 552.00 | 1 619 495.00 | | 1 561 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 125.00 | | | 1 667 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 873 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 1 627 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 780.00 | | | 87 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 086.00 | | | 666 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 259.00 | | | 913 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 073.00 | 20 511.00 | | 271 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 073.00 | 20 511.00 | | 271 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 382 697.00 | | 382 697.00 | 382 697.00 |
UX Autres créances clients | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 073.00 | 35 645.00 | 124 428.00 | 160 073.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 516.00 | 5 819.00 | 382 697.00 | 388 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 204.00 | 47 776.00 | 124 428.00 | 172 204.00 |