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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 773.00 | | 71 773.00 | 71 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 282 697.00 | | 282 697.00 | 282 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490 561.00 | 183 859.00 | 306 702.00 | 490 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 038.00 | 183 859.00 | 677 179.00 | 861 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 709 082.00 | | 709 082.00 | 709 082.00 |
CF Disponibilités | 122 885.00 | | 122 885.00 | 122 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 245.00 | | 839 245.00 | 839 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 283.00 | 183 859.00 | 1 516 424.00 | 1 700 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 347 425.00 | 1 364 541.00 | | 1 347 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 856.00 | -17 115.00 | | -20 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 492.00 | 1 389 349.00 | | 1 368 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 339.00 | 160 073.00 | | 142 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | 5 940.00 | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 389.00 | 2 879.00 | | 2 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 948.00 | 3 312.00 | | 1 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 932.00 | 172 204.00 | | 147 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 424.00 | 1 561 552.00 | | 1 516 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 423.00 | | | 41 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 135 703.00 | | 135 703.00 | 135 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 703.00 | | 135 703.00 | 135 703.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 200.00 | | | 550 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 200.00 | | | 550 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 719.00 | | | 358 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 719.00 | | | 358 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 480.00 | | | 191 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -383.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 371.00 | 173 913.00 | | 694 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 228.00 | 191 028.00 | | 715 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 856.00 | -17 115.00 | | -20 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 124.00 | | | 1 627 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 773 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766 086.00 | 861 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666 086.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 780.00 | | | 87 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 086.00 | | | 666 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873 258.00 | | | 873 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 584.00 | 15 782.00 | 307 366.00 | 291 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 584.00 | 15 782.00 | 307 366.00 | 291 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 183 859.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 183 859.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 183 859.00 | | |
UG ‐ Financières | | 183 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 697.00 | | 282 697.00 | 282 697.00 |
VB T. V. A. | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 339.00 | 35 830.00 | 106 509.00 | 142 339.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 974.00 | 7 277.00 | 282 697.00 | 289 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 932.00 | 41 423.00 | 106 509.00 | 147 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
ST Autres comptes | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 890.00 | | | 109 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 419.00 | | | 138 419.00 |