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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 277 697.00 | | 277 697.00 | 277 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490 561.00 | 366 043.00 | 124 518.00 | 490 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 381.00 | 366 043.00 | 402 338.00 | 768 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BZ Autres créances | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 922.00 | | 750 922.00 | 750 922.00 |
CF Disponibilités | 72 931.00 | | 72 931.00 | 72 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 430.00 | | 836 430.00 | 836 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 811.00 | 366 043.00 | 1 238 768.00 | 1 604 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 326 569.00 | 1 347 425.00 | | 1 326 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 710.00 | -20 856.00 | | -241 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 783.00 | 1 368 493.00 | | 1 126 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 258.00 | 142 339.00 | | 107 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 389.00 | | 2 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219.00 | 1 949.00 | | 1 219.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 985.00 | 147 932.00 | | 111 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 768.00 | 1 516 425.00 | | 1 238 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674.00 | | | 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 039.00 | | 768 259.00 | 861 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 183 859.00 | 182 184.00 | | 183 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 859.00 | 182 184.00 | | 183 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 859.00 | 182 184.00 | | 183 859.00 |
UG ‐ Financières | | 182 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277 697.00 | | 277 697.00 | 277 697.00 |
UX Autres créances clients | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VB T. V. A. | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 584.00 | 106 584.00 | | 106 584.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 738.00 | | | 35 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 274.00 | 12 577.00 | 277 697.00 | 290 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 985.00 | 111 985.00 | | 111 985.00 |