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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 541.00 | 9 736.00 | 2 805.00 | 12 541.00 |
BZ Autres créances | 230 745.00 | 230 454.00 | 291.00 | 230 745.00 |
CF Disponibilités | 118 085.00 | | 118 085.00 | 118 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 854.00 | 230 454.00 | 118 400.00 | 348 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 395.00 | 240 189.00 | 121 206.00 | 361 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 544.00 | 39 637.00 | | 14 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 112 020.00 | 401 801.00 | | 112 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 112.00 | -89 372.00 | | -11 112.00 |
DL TOTAL (I) | 119 415.00 | 356 029.00 | | 119 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | 6 381.00 | | 1 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 234.00 | | |
EA Autres dettes | 12.00 | 169.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791.00 | 9 852.00 | | 1 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 206.00 | 365 882.00 | | 121 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791.00 | 9 852.00 | | 1 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 291.00 | 6 350.00 | | 7 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 404.00 | 95 722.00 | | 18 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 112.00 | -89 372.00 | | -11 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663.00 | | | 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 219 968.00 | 10 486.00 | | 219 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 968.00 | 10 486.00 | | 219 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 968.00 | 10 486.00 | | 219 968.00 |
UG ‐ Financières | | 10 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VC Groupe et associés | 230 454.00 | 230 454.00 | | 230 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 574.00 | 233 574.00 | | 233 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 626.00 | 18 695.00 | | 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 666.00 | 1 567.00 | | 4 666.00 |
ST Autres comptes | 2 626.00 | 3 707.00 | | 2 626.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 785.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 626.00 | 18 695.00 | | 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 292.00 | 7 059.00 | | 7 292.00 |