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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 541.00 | 9 736.00 | 2 805.00 | 12 541.00 |
BZ Autres créances | 274 008.00 | 274 008.00 | | 274 008.00 |
CF Disponibilités | 65 875.00 | | 65 875.00 | 65 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 884.00 | 274 008.00 | 65 875.00 | 339 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 425.00 | 283 744.00 | 68 681.00 | 352 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 59 060.00 | 79 156.00 | | 59 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 479.00 | -20 096.00 | | -10 479.00 |
DL TOTAL (I) | 67 089.00 | 77 567.00 | | 67 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 54.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 463.00 | | 1 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592.00 | 1 516.00 | | 1 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 681.00 | 79 084.00 | | 68 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592.00 | 1 516.00 | | 1 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 54.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 114.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 479.00 | 20 096.00 | | 10 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 479.00 | -20 096.00 | | -10 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663.00 | | | 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 265 644.00 | 8 364.00 | | 265 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 644.00 | 8 364.00 | | 265 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 644.00 | 8 364.00 | | 265 644.00 |
UG ‐ Financières | | 8 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VC Groupe et associés | 274 008.00 | 274 008.00 | | 274 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 813.00 | 276 813.00 | | 276 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 565.00 | 1 526.00 | | 1 565.00 |
ST Autres comptes | 549.00 | 727.00 | | 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 114.00 | 2 253.00 | | 2 114.00 |