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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 541.00 | 9 736.00 | 2 805.00 | 12 541.00 |
BZ Autres créances | 247 819.00 | 247 801.00 | 18.00 | 247 819.00 |
CF Disponibilités | 96 323.00 | | 96 323.00 | 96 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 344 142.00 | 247 801.00 | 96 341.00 | 344 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 683.00 | 257 537.00 | 99 146.00 | 356 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 100 908.00 | 112 020.00 | | 100 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 752.00 | -11 112.00 | | -21 752.00 |
DL TOTAL (I) | 97 663.00 | 119 415.00 | | 97 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 726.00 | | 1 430.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 483.00 | 1 791.00 | | 1 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 146.00 | 121 206.00 | | 99 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483.00 | 1 791.00 | | 1 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 7 291.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 753.00 | 18 404.00 | | 21 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 752.00 | -11 112.00 | | -21 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663.00 | | | 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 230 454.00 | 17 347.00 | | 230 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 454.00 | 17 347.00 | | 230 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 454.00 | 17 347.00 | | 230 454.00 |
UG ‐ Financières | | 17 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VC Groupe et associés | 247 801.00 | 247 801.00 | | 247 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 624.00 | 250 624.00 | | 250 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 626.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 389.00 | 4 666.00 | | 2 389.00 |
ST Autres comptes | 2 017.00 | 2 626.00 | | 2 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 626.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 406.00 | 7 292.00 | | 4 406.00 |