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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 620 100.00 | 209 714.00 | 410 385.00 | 620 100.00 |
AP Constructions | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 124.00 | 325 952.00 | 121 172.00 | 447 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 697.00 | 99 443.00 | 84 254.00 | 183 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 305.00 | | 430 305.00 | 430 305.00 |
BF Prêts | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 432.00 | 678 218.00 | 1 135 213.00 | 1 813 432.00 |
BT Marchandises | 102 632.00 | | 102 632.00 | 102 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 988 461.00 | | 2 988 461.00 | 2 988 461.00 |
BZ Autres créances | 303 425.00 | | 303 425.00 | 303 425.00 |
CF Disponibilités | 1 149 714.00 | | 1 149 714.00 | 1 149 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 588.00 | | 143 588.00 | 143 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 701 452.00 | | 4 701 452.00 | 4 701 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 514 884.00 | 678 218.00 | 5 836 666.00 | 6 514 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 299.00 | 116 299.00 | | 116 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
DG Autres réserves | 43 829.00 | 43 829.00 | | 43 829.00 |
DH Report à nouveau | 3 588 278.00 | 3 032 273.00 | | 3 588 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 933.00 | 676 004.00 | | 656 933.00 |
DL TOTAL (I) | 4 416 971.00 | 3 880 038.00 | | 4 416 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 971.00 | 29 470.00 | | 21 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 543 383.00 | 149 464.00 | | 543 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 184.00 | 415 557.00 | | 254 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 155.00 | 377 698.00 | | 600 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 695.00 | 972 191.00 | | 1 419 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 836 666.00 | 4 852 230.00 | | 5 836 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 086.00 | | 88 358.00 | 1 727 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 012.00 | 435 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 012.00 | 1 813 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 687.00 | | | 739 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 932.00 | | 33 258.00 | 604 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 467.00 | | 55 100.00 | 382 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 565.00 | 89 653.00 | | 588 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 779.00 | 51 675.00 | | 193 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 786.00 | 37 978.00 | | 394 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 185.00 | 254 185.00 | | 254 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 132.00 | 58 132.00 | | 58 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 430 306.00 | | 430 306.00 | 430 306.00 |
UP Prêts | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
UX Autres créances clients | 2 988 462.00 | 2 988 462.00 | | 2 988 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VB T. V. A. | 269 297.00 | 269 297.00 | | 269 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 897.00 | 7 079.00 | 12 818.00 | 19 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 589.00 | 143 589.00 | | 143 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 871 031.00 | 3 438 564.00 | 432 467.00 | 3 871 031.00 |
VW T.V.A. | 502 031.00 | 502 031.00 | | 502 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 312.00 | 863 494.00 | 12 818.00 | 876 312.00 |