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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 620 100.00 | 313 064.00 | 307 035.00 | 620 100.00 |
AP Constructions | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 514.00 | 374 193.00 | 107 320.00 | 481 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 773.00 | 150 414.00 | 183 358.00 | 333 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 690 305.00 | | 690 305.00 | 690 305.00 |
BF Prêts | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 777.00 | 880 780.00 | 1 374 996.00 | 2 255 777.00 |
BT Marchandises | 97 110.00 | | 97 110.00 | 97 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 790 962.00 | | 790 962.00 | 790 962.00 |
BZ Autres créances | 230 984.00 | | 230 984.00 | 230 984.00 |
CF Disponibilités | 3 809 546.00 | | 3 809 546.00 | 3 809 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 456.00 | | 104 456.00 | 104 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 033 060.00 | | 5 033 060.00 | 5 033 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 288 838.00 | 880 780.00 | 6 408 057.00 | 7 288 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 299.00 | 116 299.00 | | 116 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
DG Autres réserves | 43 829.00 | 43 829.00 | | 43 829.00 |
DH Report à nouveau | 4 475 566.00 | 4 125 211.00 | | 4 475 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 349.00 | 510 354.00 | | 390 349.00 |
DL TOTAL (I) | 5 037 675.00 | 4 807 326.00 | | 5 037 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 758.00 | 15 005.00 | | 8 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 683.00 | 245 296.00 | | 205 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 521.00 | 545 963.00 | | 840 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 418.00 | 296 416.00 | | 315 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 381.00 | 1 102 682.00 | | 1 370 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 408 057.00 | 5 910 008.00 | | 6 408 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 053.00 | | 347 751.00 | 1 911 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 026.00 | 693 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 026.00 | 2 255 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 687.00 | | | 739 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 609.00 | | 146 047.00 | 676 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 757.00 | | 201 704.00 | 494 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 700.00 | 110 081.00 | | 770 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 129.00 | 51 675.00 | | 297 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 571.00 | 58 406.00 | | 473 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 521.00 | 840 521.00 | | 840 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 607.00 | 61 607.00 | | 61 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 472.00 | 56 472.00 | | 56 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 690 306.00 | | 690 306.00 | 690 306.00 |
UP Prêts | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
UX Autres créances clients | 790 962.00 | 790 962.00 | | 790 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 157 119.00 | 157 119.00 | | 157 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 784.00 | 73 784.00 | | 73 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 457.00 | 104 457.00 | | 104 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 838.00 | 1 126 403.00 | 693 435.00 | 1 819 838.00 |
VW T.V.A. | 193 044.00 | 193 044.00 | | 193 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 698.00 | 1 164 698.00 | | 1 164 698.00 |