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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 620 100.00 | 261 389.00 | 358 710.00 | 620 100.00 |
AP Constructions | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 514.00 | 349 201.00 | 132 312.00 | 481 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 726.00 | 117 000.00 | 70 725.00 | 187 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 490 305.00 | | 490 305.00 | 490 305.00 |
BF Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 052.00 | 770 700.00 | 1 140 352.00 | 1 911 052.00 |
BT Marchandises | 101 582.00 | | 101 582.00 | 101 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 178.00 | | 824 178.00 | 824 178.00 |
BZ Autres créances | 270 322.00 | | 270 322.00 | 270 322.00 |
CF Disponibilités | 3 405 757.00 | | 3 405 757.00 | 3 405 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 185.00 | | 158 185.00 | 158 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 769 655.00 | | 4 769 655.00 | 4 769 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 680 708.00 | 770 700.00 | 5 910 008.00 | 6 680 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 299.00 | 116 299.00 | | 116 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
DG Autres réserves | 43 829.00 | 43 829.00 | | 43 829.00 |
DH Report à nouveau | 4 125 211.00 | 3 588 278.00 | | 4 125 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 354.00 | 656 933.00 | | 510 354.00 |
DL TOTAL (I) | 4 807 326.00 | 4 416 971.00 | | 4 807 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 005.00 | 21 971.00 | | 15 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 296.00 | 543 383.00 | | 245 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 963.00 | 254 184.00 | | 545 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 416.00 | 600 155.00 | | 296 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 682.00 | 1 419 695.00 | | 1 102 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 910 008.00 | 5 836 666.00 | | 5 910 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 432.00 | | 99 559.00 | 1 813 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 938.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 938.00 | 494 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 938.00 | 1 911 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 687.00 | | | 739 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 190.00 | | 38 419.00 | 638 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 555.00 | | 61 140.00 | 435 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 218.00 | 92 482.00 | | 678 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 454.00 | 51 675.00 | | 245 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 764.00 | 40 807.00 | | 432 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 964.00 | 545 964.00 | | 545 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 263.00 | 74 263.00 | | 74 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 957.00 | 65 957.00 | | 65 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 490 306.00 | | 490 306.00 | 490 306.00 |
UP Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
UX Autres créances clients | 824 179.00 | 824 179.00 | | 824 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VB T. V. A. | 143 844.00 | 143 844.00 | | 143 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 087.00 | 114 087.00 | | 114 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 186.00 | 158 186.00 | | 158 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 443.00 | 1 252 687.00 | 494 757.00 | 1 747 443.00 |
VW T.V.A. | 140 390.00 | 140 390.00 | | 140 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 386.00 | 857 386.00 | | 857 386.00 |