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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 184.00 | 666.00 | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 440.00 | 173 630.00 | 27 809.00 | 201 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 595.00 | 174 814.00 | 722 781.00 | 897 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 876.00 | | 119 876.00 | 119 876.00 |
BZ Autres créances | 46 303.00 | | 46 303.00 | 46 303.00 |
CF Disponibilités | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 850.00 | | 169 850.00 | 169 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 445.00 | 174 814.00 | 892 631.00 | 1 067 445.00 |
CU Autres participations | 690 573.00 | | 690 573.00 | 690 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
DG Autres réserves | 324 705.00 | | | 324 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
DL TOTAL (I) | 617 411.00 | | | 617 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 744.00 | | | 118 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 388.00 | | | 101 388.00 |
EA Autres dettes | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 220.00 | | | 275 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 631.00 | | | 892 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 220.00 | | | 275 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 296.00 | 9 519.00 | | 165 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | 617.00 | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 729.00 | 8 902.00 | | 164 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 744.00 | 118 744.00 | | 118 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 388.00 | 101 388.00 | | 101 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 534.00 | 166 534.00 | | 166 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 026.00 | 166 534.00 | 3 493.00 | 170 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 220.00 | 275 220.00 | | 275 220.00 |