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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 265.00 | 187 786.00 | 13 478.00 | 201 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 172.00 | 189 636.00 | 711 535.00 | 901 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 738.00 | | 238 738.00 | 238 738.00 |
BZ Autres créances | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
CF Disponibilités | 46 381.00 | | 46 381.00 | 46 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 550.00 | | 298 550.00 | 298 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 721.00 | 189 636.00 | 1 010 085.00 | 1 199 721.00 |
CU Autres participations | 691 574.00 | | 691 574.00 | 691 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
DG Autres réserves | 377 016.00 | | | 377 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 033.00 | | | 54 033.00 |
DL TOTAL (I) | 698 998.00 | | | 698 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 619.00 | | | 101 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 818.00 | | | 72 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 147.00 | | | 117 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 087.00 | | | 311 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 085.00 | | | 1 010 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 478.00 | | | 238 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 923.00 | 6 889.00 | 175.00 | 182 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 50.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 123.00 | 6 839.00 | 175.00 | 181 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 818.00 | 72 818.00 | | 72 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 147.00 | 117 147.00 | | 117 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 619.00 | 29 009.00 | 72 609.00 | 101 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 169.00 | 252 169.00 | | 252 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 162.00 | 252 169.00 | 5 993.00 | 258 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 087.00 | 238 478.00 | 72 609.00 | 311 087.00 |