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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 800.00 | 50.00 | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 440.00 | 181 123.00 | 20 317.00 | 201 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 845.00 | 182 923.00 | 714 922.00 | 897 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 157.00 | | 251 157.00 | 251 157.00 |
BZ Autres créances | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 57 054.00 | | 57 054.00 | 57 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 512.00 | | 310 512.00 | 310 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 356.00 | 182 923.00 | 1 025 434.00 | 1 208 356.00 |
CU Autres participations | 690 573.00 | | 690 573.00 | 690 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
DG Autres réserves | 354 898.00 | | | 354 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 704.00 | | | 108 704.00 |
DL TOTAL (I) | 726 115.00 | | | 726 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 499.00 | | | 51 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 024.00 | | | 131 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 319.00 | | | 299 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 434.00 | | | 1 025 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 319.00 | | | 299 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 814.00 | 8 109.00 | | 174 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 184.00 | 617.00 | | 1 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 630.00 | 7 492.00 | | 173 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 499.00 | 51 499.00 | | 51 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 024.00 | 131 024.00 | | 131 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 457.00 | 253 457.00 | | 253 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 950.00 | 253 457.00 | 3 493.00 | 256 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 319.00 | 299 319.00 | | 299 319.00 |