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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | 5 498.00 | 60 502.00 | 66 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 352.00 | 15 265.00 | 3 087.00 | 18 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 463.00 | 45 179.00 | 35 284.00 | 80 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 504.00 | 65 942.00 | 101 562.00 | 167 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 840.00 | | 218 840.00 | 218 840.00 |
BZ Autres créances | 65 055.00 | | 65 055.00 | 65 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 337.00 | | 50 337.00 | 50 337.00 |
CF Disponibilités | 550 746.00 | | 550 746.00 | 550 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 486.00 | | 912 486.00 | 912 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 990.00 | 65 942.00 | 1 014 048.00 | 1 079 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 495 373.00 | 503 028.00 | | 495 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 494.00 | 42 345.00 | | 30 494.00 |
DL TOTAL (I) | 591 866.00 | 611 373.00 | | 591 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 252.00 | 94 043.00 | | 252 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 841.00 | 79 938.00 | | 126 841.00 |
EA Autres dettes | 9 910.00 | 29 896.00 | | 9 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 182.00 | 203 877.00 | | 422 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 048.00 | 815 250.00 | | 1 014 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 928.00 | 203 877.00 | | 406 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 630.00 | | 62 622.00 | 121 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 747.00 | 167 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 747.00 | 98 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | 690.00 | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 630.00 | | 61 932.00 | 53 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 863.00 | 14 594.00 | 14 515.00 | 65 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 498.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 863.00 | 9 096.00 | 14 515.00 | 65 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 252.00 | 252 252.00 | | 252 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 840.00 | 208 241.00 | 10 599.00 | 218 840.00 |
VB T. V. A. | 38 710.00 | 38 710.00 | | 38 710.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 320.00 | 276 721.00 | 10 599.00 | 287 320.00 |
VW T.V.A. | 61 033.00 | 61 033.00 | | 61 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 257.00 | 389 003.00 | 15 254.00 | 404 257.00 |