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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 1 354.00 | 2 696.00 | 4 050.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | 16 494.00 | 49 506.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 352.00 | 16 791.00 | 1 560.00 | 18 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 828.00 | 64 962.00 | 49 866.00 | 114 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 660.00 | 99 600.00 | 106 060.00 | 205 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 050.00 | | 229 050.00 | 229 050.00 |
BZ Autres créances | 35 836.00 | | 35 836.00 | 35 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CF Disponibilités | 482 533.00 | | 482 533.00 | 482 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 751.00 | | 765 751.00 | 765 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 411.00 | 99 600.00 | 871 811.00 | 971 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 479 726.00 | 453 866.00 | | 479 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 873.00 | 61 860.00 | | 58 873.00 |
DL TOTAL (I) | 604 599.00 | 581 726.00 | | 604 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 370.00 | 47.00 | | 25 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 292.00 | 143 120.00 | | 2 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 832.00 | 175 772.00 | | 62 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 251.00 | 143 990.00 | | 111 251.00 |
EA Autres dettes | 65 466.00 | 18 863.00 | | 65 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 212.00 | 481 791.00 | | 267 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 811.00 | 1 063 517.00 | | 871 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 842.00 | 481 744.00 | | 241 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 406.00 | | 8 923.00 | 198 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 670.00 | 205 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 670.00 | 133 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 050.00 | | | 70 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 926.00 | | 8 923.00 | 125 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 111.00 | 19 984.00 | 1 495.00 | 81 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 540.00 | 6 308.00 | | 11 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 572.00 | 13 676.00 | 1 495.00 | 69 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 832.00 | 62 832.00 | | 62 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 522.00 | 40 522.00 | | 40 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 466.00 | 65 466.00 | | 65 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 229 050.00 | 229 050.00 | | 229 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VB T. V. A. | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
VI Groupe et associés | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 368.00 | 269 368.00 | | 269 368.00 |
VW T.V.A. | 56 460.00 | 56 460.00 | | 56 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 920.00 | 239 550.00 | 25 370.00 | 264 920.00 |