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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 544.00 | 3 506.00 | 4 050.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | 10 996.00 | 55 004.00 | 66 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 352.00 | 16 028.00 | 2 324.00 | 18 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 575.00 | 53 544.00 | 54 031.00 | 107 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 406.00 | 81 111.00 | 117 295.00 | 198 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 623.00 | | 282 623.00 | 282 623.00 |
BZ Autres créances | 68 011.00 | | 68 011.00 | 68 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 266.00 | | 35 266.00 | 35 266.00 |
CF Disponibilités | 536 057.00 | | 536 057.00 | 536 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 222.00 | | 946 222.00 | 946 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 629.00 | 81 111.00 | 1 063 517.00 | 1 144 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 453 866.00 | 495 373.00 | | 453 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 860.00 | 30 494.00 | | 61 860.00 |
DL TOTAL (I) | 581 726.00 | 591 866.00 | | 581 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 15 254.00 | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 120.00 | 17 925.00 | | 143 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 772.00 | 252 252.00 | | 175 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 990.00 | 126 841.00 | | 143 990.00 |
EA Autres dettes | 18 863.00 | 9 910.00 | | 18 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 791.00 | 422 182.00 | | 481 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 517.00 | 1 014 048.00 | | 1 063 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 406 928.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 768.00 | | 30 638.00 | 167 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | 4 050.00 | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 768.00 | | 26 158.00 | 99 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 430.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 279.00 | 14 832.00 | | 66 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 498.00 | 6 042.00 | | 5 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 781.00 | 8 791.00 | | 60 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 772.00 | 175 772.00 | | 175 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 504.00 | 48 504.00 | | 48 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 282 623.00 | 282 623.00 | | 282 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VB T. V. A. | 51 754.00 | 51 754.00 | | 51 754.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 797.00 | 360 797.00 | | 360 797.00 |
VW T.V.A. | 70 819.00 | 70 819.00 | | 70 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 671.00 | 338 624.00 | 47.00 | 338 671.00 |