| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 032.00 | 28 960.00 | 212 072.00 | 241 032.00 |
040 Immobilisations financières | 24 109.00 | | 24 109.00 | 24 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 925.00 | 31 744.00 | 386 181.00 | 417 925.00 |
060 Stock marchandises | 836 186.00 | 103 675.00 | 732 511.00 | 836 186.00 |
072 Créances – Autres | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 851 169.00 | 103 675.00 | 747 494.00 | 851 169.00 |
110 Total général Actif | 1 269 094.00 | 135 419.00 | 1 133 675.00 | 1 269 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 13 418.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 363 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 292 993.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148 480.00 | |
172 Autres dettes | | | 322 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 770 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 133 675.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 620.00 | 19 669.00 | 20 951.00 | 40 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 334.00 | 22 453.00 | 194 881.00 | 217 334.00 |
BT Marchandises | 728 511.00 | | 728 511.00 | 728 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 602.00 | | 747 602.00 | 747 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 936.00 | 22 453.00 | 942 484.00 | 964 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 664 221.00 | | | 664 221.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 664 221.00 | 766 806.00 | | 664 221.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 846.00 | 28 365.00 | | 23 846.00 |
230 Autres produits | 5 831.00 | 1 482.00 | | 5 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 693 898.00 | 796 653.00 | | 693 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 364 358.00 | 422 258.00 | | 364 358.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -107 676.00 | -188 019.00 | | -107 676.00 |
242 Autres charges externes. | 238 828.00 | 208 982.00 | | 238 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 329.00 | 2 482.00 | | 14 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 421.00 | 96 930.00 | | 79 421.00 |
252 Charges sociales | 20 722.00 | 32 317.00 | | 20 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 291.00 | 3 054.00 | | 9 291.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 301.00 | 77 895.00 | | 27 301.00 |
262 Autres charges | 133.00 | 64.00 | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 646 707.00 | 655 963.00 | | 646 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 191.00 | 140 690.00 | | 47 191.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 152.00 | 21 378.00 | | 1 152.00 |
294 Charges financières | 10 965.00 | 792.00 | | 10 965.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 917.00 | 56 695.00 | | 4 917.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 953.00 | 20 676.00 | | 4 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 508.00 | 83 905.00 | | 27 508.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
DG Autres réserves | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 367.00 | -59 530.00 | | 24 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 138.00 | 83 897.00 | | 180 138.00 |
DL TOTAL (I) | 432 308.00 | 252 170.00 | | 432 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 735.00 | 84 003.00 | | 101 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 101.00 | 254 281.00 | | 226 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 448.00 | 119 091.00 | | 97 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 093.00 | 46 684.00 | | 67 093.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 176.00 | 516 559.00 | | 510 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 484.00 | 768 729.00 | | 942 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 101.00 | | | 226 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 179 800.00 | | | 179 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
FA Ventes de marchandises | 766 806.00 | | 766 806.00 | 766 806.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 28 365.00 | | 28 365.00 | 28 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 171.00 | | 795 171.00 | 795 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 054.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 378.00 | 26 292.00 | | 21 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 378.00 | 26 292.00 | | 21 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 695.00 | 44 625.00 | | 56 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 695.00 | 44 625.00 | | 56 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 317.00 | -18 333.00 | | -35 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 031.00 | 537 783.00 | | 818 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 893.00 | 453 886.00 | | 637 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 138.00 | 83 897.00 | | 180 138.00 |