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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
AP Constructions | 179 800.00 | 11 707.00 | 168 093.00 | 179 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 942.00 | 32 122.00 | 25 820.00 | 57 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 109.00 | | 24 109.00 | 24 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 835.00 | 46 613.00 | 378 223.00 | 424 835.00 |
BT Marchandises | 861 440.00 | 96 753.00 | 764 687.00 | 861 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 910.00 | | 93 910.00 | 93 910.00 |
BZ Autres créances | 20 708.00 | | 20 708.00 | 20 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 021.00 | 96 753.00 | 887 268.00 | 984 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 856.00 | 143 366.00 | 1 265 490.00 | 1 408 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
DG Autres réserves | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 781.00 | 108 273.00 | | 135 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 117.00 | 27 508.00 | | 56 117.00 |
DL TOTAL (I) | 419 700.00 | 363 583.00 | | 419 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 243.00 | 292 993.00 | | 357 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 302.00 | 233 084.00 | | 233 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 715.00 | 148 480.00 | | 155 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 030.00 | 74 385.00 | | 81 030.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | 15 150.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 790.00 | 770 092.00 | | 845 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 490.00 | 1 133 675.00 | | 1 265 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 887.00 | 10 970.00 | 465 857.00 | 454 887.00 |
FG Production vendue services | 6 014.00 | 300.00 | 6 314.00 | 6 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 901.00 | 11 270.00 | 472 171.00 | 460 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | 4 917.00 | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | 4 917.00 | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | -3 765.00 | | -724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | 4 953.00 | | 2 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 345.00 | 695 050.00 | | 503 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 229.00 | 667 542.00 | | 447 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 117.00 | 27 508.00 | | 56 117.00 |