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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 783.00 | 5 567.00 | -2 783.00 | 2 783.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
AP Constructions | 179 800.00 | 14 384.00 | 165 416.00 | 179 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 776.00 | 39 486.00 | 21 291.00 | 60 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 109.00 | | 24 109.00 | 24 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 669.00 | 59 436.00 | 368 233.00 | 427 669.00 |
BT Marchandises | 1 033 499.00 | 130 253.00 | 903 246.00 | 1 033 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BZ Autres créances | 30 498.00 | | 30 498.00 | 30 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 52 631.00 | | 52 631.00 | 52 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 122 276.00 | 130 253.00 | 992 022.00 | 1 122 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 945.00 | 189 690.00 | 1 360 255.00 | 1 549 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
DG Autres réserves | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 898.00 | 135 781.00 | | 191 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 291.00 | 56 117.00 | | 101 291.00 |
DL TOTAL (I) | 520 991.00 | 419 700.00 | | 520 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 974.00 | 357 243.00 | | 383 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 845.00 | 233 302.00 | | 177 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 008.00 | 155 715.00 | | 114 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 456.00 | 81 030.00 | | 116 456.00 |
EA Autres dettes | 40 981.00 | 12 500.00 | | 40 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 263.00 | 845 790.00 | | 839 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 255.00 | 1 265 490.00 | | 1 360 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 019.00 | 312 556.00 | 631 575.00 | 319 019.00 |
FG Production vendue services | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 039.00 | 312 556.00 | 632 595.00 | 320 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 824.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 500.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 489.00 | 724.00 | | 1 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 489.00 | 724.00 | | 1 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 489.00 | -724.00 | | -1 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 241.00 | 2 981.00 | | 6 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 183.00 | 503 345.00 | | 710 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 891.00 | 447 229.00 | | 608 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 291.00 | 56 117.00 | | 101 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 537.00 | | | 537.00 |