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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 771.00 | 11 507.00 | 9 263.00 | 20 771.00 |
AH Fonds commercial | 211 706.00 | | 211 706.00 | 211 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 489.00 | 44 252.00 | 20 237.00 | 64 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 488.00 | 36 615.00 | 4 872.00 | 41 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 734.00 | 92 375.00 | 251 360.00 | 343 734.00 |
BT Marchandises | 88 702.00 | | 88 702.00 | 88 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 489.00 | 1 381.00 | 67 108.00 | 68 489.00 |
BZ Autres créances | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
CF Disponibilités | 133 434.00 | | 133 434.00 | 133 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 274.00 | 1 381.00 | 323 893.00 | 325 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 009.00 | 93 756.00 | 575 253.00 | 669 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 311 201.00 | 350 800.00 | | 311 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 840.00 | 40 401.00 | | 51 840.00 |
DL TOTAL (I) | 371 841.00 | 400 001.00 | | 371 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694.00 | 6 758.00 | | 1 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 489.00 | 123 287.00 | | 116 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 385.00 | 33 946.00 | | 67 385.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | 2 010.00 | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 412.00 | 166 002.00 | | 203 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 253.00 | 566 002.00 | | 575 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 412.00 | 166 002.00 | | 203 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 128.00 | | 9 606.00 | 334 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 903.00 | | 7 062.00 | 289 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 944.00 | | 2 544.00 | 38 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 208.00 | 12 166.00 | | 80 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 537.00 | 9 222.00 | | 46 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 671.00 | 2 944.00 | | 33 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 381.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 368.00 | 1 381.00 | 3 368.00 | 3 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 368.00 | 1 381.00 | 3 368.00 | 3 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 381.00 | 3 368.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 489.00 | 116 489.00 | | 116 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
UX Autres créances clients | 66 831.00 | 66 831.00 | | 66 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VB T. V. A. | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VI Groupe et associés | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 420.00 | 108 420.00 | | 108 420.00 |
VW T.V.A. | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 412.00 | 203 412.00 | | 203 412.00 |