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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 771.00 | 15 661.00 | 5 109.00 | 20 771.00 |
AH Fonds commercial | 211 706.00 | | 211 706.00 | 211 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 489.00 | 51 586.00 | 22 902.00 | 74 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 334.00 | 38 737.00 | 4 597.00 | 43 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 881.00 | 105 985.00 | 258 896.00 | 364 881.00 |
BT Marchandises | 89 492.00 | | 89 492.00 | 89 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 488.00 | 1 381.00 | 53 106.00 | 54 488.00 |
BZ Autres créances | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
CF Disponibilités | 119 572.00 | | 119 572.00 | 119 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 941.00 | 1 381.00 | 298 560.00 | 299 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 822.00 | 107 366.00 | 557 456.00 | 664 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 313 041.00 | 311 201.00 | | 313 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 198.00 | 51 840.00 | | 34 198.00 |
DL TOTAL (I) | 356 039.00 | 371 841.00 | | 356 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 336.00 | 1 694.00 | | 16 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 16 265.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 769.00 | 116 489.00 | | 133 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 966.00 | 67 385.00 | | 48 966.00 |
EA Autres dettes | 2 308.00 | 1 579.00 | | 2 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 417.00 | 203 412.00 | | 201 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 456.00 | 575 253.00 | | 557 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 921.00 | 203 412.00 | | 193 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 321 574.00 | | 1 321 574.00 | 1 321 574.00 |
FG Production vendue services | 85 435.00 | | 85 435.00 | 85 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 008.00 | | 1 407 008.00 | 1 407 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 666.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 576.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 238.00 | 17 030.00 | | 7 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 196.00 | 1 337 848.00 | | 1 414 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 998.00 | 1 286 008.00 | | 1 379 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 198.00 | 51 840.00 | | 34 198.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 266.00 | 3 133.00 | | 6 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 734.00 | | 21 147.00 | 343 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 965.00 | | 10 000.00 | 296 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 488.00 | | 11 147.00 | 41 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 375.00 | 13 610.00 | | 92 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 759.00 | 11 488.00 | | 55 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 615.00 | 2 122.00 | | 36 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 769.00 | 133 769.00 | | 133 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 490.00 | 34 490.00 | | 34 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
UX Autres créances clients | 52 830.00 | 52 830.00 | | 52 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VB T. V. A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 336.00 | 8 840.00 | 7 496.00 | 16 336.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 158.00 | 96 158.00 | | 96 158.00 |
VW T.V.A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 417.00 | 193 921.00 | 7 496.00 | 201 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 320.00 | 3 220.00 | | 3 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 833.00 | 4 271.00 | | 7 833.00 |
ST Autres comptes | 162 430.00 | 151 975.00 | | 162 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 864.00 | 47 475.00 | | 50 864.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 812.00 | 10 587.00 | | 4 812.00 |
YT Sous‐traitance | 38 070.00 | 16 390.00 | | 38 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | 2 092.00 | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 424.00 | 5 312.00 | | 4 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 774.00 | 268 374.00 | | 288 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 247.00 | 182 566.00 | | 203 247.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 770.00 | 220 110.00 | | 261 770.00 |