| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
AH Fonds commercial | 211 706.00 | | 211 706.00 | 211 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 489.00 | 65 763.00 | 8 725.00 | 74 489.00 |
AP Constructions | 1 303.00 | 400.00 | 903.00 | 1 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 325.00 | 1 075.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 824.00 | 37 340.00 | 9 483.00 | 46 824.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 773.00 | 124 599.00 | 237 175.00 | 361 773.00 |
BT Marchandises | 80 917.00 | | 80 917.00 | 80 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 502.00 | | 68 502.00 | 68 502.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 207 680.00 | | 207 680.00 | 207 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 422.00 | | 361 422.00 | 361 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 196.00 | 124 599.00 | 598 597.00 | 723 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 347 239.00 | 313 041.00 | | 347 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 780.00 | 34 198.00 | | 46 780.00 |
DL TOTAL (I) | 402 819.00 | 356 039.00 | | 402 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 426.00 | 16 336.00 | | 7 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 022.00 | 38.00 | | 2 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 261.00 | 133 769.00 | | 122 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 766.00 | 48 966.00 | | 61 766.00 |
EA Autres dettes | 2 206.00 | 2 308.00 | | 2 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 778.00 | 201 417.00 | | 195 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 597.00 | 557 456.00 | | 598 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 680.00 | 193 921.00 | | 195 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 881.00 | | 12 003.00 | 364 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 111.00 | 361 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 111.00 | 49 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 965.00 | | | 306 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 634.00 | | 12 003.00 | 52 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 985.00 | 24 425.00 | 5 811.00 | 105 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 248.00 | 19 286.00 | | 67 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 737.00 | 5 138.00 | 5 811.00 | 38 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 381.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 261.00 | 122 261.00 | | 122 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
UX Autres créances clients | 68 502.00 | 68 502.00 | | 68 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VI Groupe et associés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 107.00 | 72 825.00 | 5 282.00 | 78 107.00 |
VW T.V.A. | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 680.00 | 195 680.00 | | 195 680.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
ST Autres comptes | 70 559.00 | | | 70 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 764.00 | | | 50 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 410.00 | | | 271 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 758.00 | | | 170 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 276.00 | | | 132 276.00 |