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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 752.00 | | 91 752.00 | 91 752.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 443.00 | 44 149.00 | 85 295.00 | 129 443.00 |
040 Immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 594.00 | 46 987.00 | 177 607.00 | 224 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 404.00 | | 27 404.00 | 27 404.00 |
072 Créances – Autres | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
084 Disponibilités | 124 479.00 | | 124 479.00 | 124 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 796.00 | | 276 796.00 | 276 796.00 |
110 Total général Actif | 501 389.00 | 46 987.00 | 454 403.00 | 501 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 599.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 825.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 825.00 | | | 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 769.00 | | | 223 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 825.00 | | | 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 150.00 | | | 122 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 854.00 | | | 16 854.00 |