| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 752.00 | | 91 752.00 | 91 752.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 709.00 | 70 357.00 | 73 352.00 | 143 709.00 |
040 Immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 859.00 | 73 195.00 | 165 664.00 | 238 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
072 Créances – Autres | 24 055.00 | | 24 055.00 | 24 055.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 289 570.00 | | 289 570.00 | 289 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 394 529.00 | | 394 529.00 | 394 529.00 |
110 Total général Actif | 633 387.00 | 73 195.00 | 560 193.00 | 633 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 599.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 542.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 560 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 482.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 377.00 | | | 230 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 482.00 | | | 8 482.00 |