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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 752.00 | | 91 752.00 | 91 752.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 226.00 | 56 084.00 | 79 143.00 | 135 226.00 |
040 Immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 377.00 | 58 922.00 | 171 455.00 | 230 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
072 Créances – Autres | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
084 Disponibilités | 352 083.00 | | 352 083.00 | 352 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 481 186.00 | | 481 186.00 | 481 186.00 |
110 Total général Actif | 711 563.00 | 58 922.00 | 652 641.00 | 711 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 599.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 359 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 652 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 783.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 368.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 788.00 | | | 788.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 594.00 | | | 224 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 546.00 | | | 132 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 958.00 | | | 17 958.00 |