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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 694.00 | | 121 694.00 | 121 694.00 |
BZ Autres créances | 3 790 620.00 | | 3 790 620.00 | 3 790 620.00 |
CF Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 790 739.00 | | 3 790 739.00 | 3 790 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 739.00 | | 3 790 739.00 | 3 790 739.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 506 399.00 | 3 621 660.00 | | 3 506 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 276.00 | -115 261.00 | | -57 276.00 |
DL TOTAL (I) | 3 459 123.00 | 3 516 399.00 | | 3 459 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 912.00 | 10 866.00 | | 60 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 528.00 | 182 277.00 | | 56 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500 000.00 | | |
EA Autres dettes | 214 177.00 | 79 177.00 | | 214 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 617.00 | 272 333.00 | | 331 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 790 739.00 | 3 788 732.00 | | 3 790 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 617.00 | 272 333.00 | | 331 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 140 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 805.00 | | | 242 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 971.00 | | | 242 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 062.00 | 107 194.00 | | 17 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 001 000.00 | | | 2 001 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 062.00 | 107 194.00 | | 17 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 062.00 | -107 194.00 | | -17 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 589.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 290.00 | 115 261.00 | | 57 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 276.00 | -115 261.00 | | -57 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 959.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 959.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 959.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 700.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 700.00 | | | 81 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 000 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 912.00 | 60 912.00 | | 60 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
UX Autres créances clients | 121 694.00 | 121 694.00 | | 121 694.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VC Groupe et associés | 3 739 044.00 | 3 739 044.00 | | 3 739 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 857 290.00 | 826 040.00 | 2 031 250.00 | 2 857 290.00 |
VI Groupe et associés | 79 177.00 | 79 177.00 | | 79 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 513.00 | | | 199 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 790 620.00 | 3 790 620.00 | | 3 790 620.00 |
VW T.V.A. | 56 528.00 | 56 528.00 | | 56 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 617.00 | 331 617.00 | | 331 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49.00 | 13.00 | | 49.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | 7 750.00 | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 37 178.00 | 198.00 | | 37 178.00 |
YW Taxe professionnelle | | 88.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49.00 | 99.00 | | 49.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 718.00 | | | 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 178.00 | 7 948.00 | | 40 178.00 |