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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 574 186.00 | | 3 574 186.00 | 3 574 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 574 186.00 | | 3 574 186.00 | 3 574 186.00 |
BN En cours de production de biens | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 462.00 | | 3 579 462.00 | 3 579 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 509 940.00 | 3 426 313.00 | | 3 509 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 328.00 | 83 627.00 | | 32 328.00 |
DL TOTAL (I) | 3 552 269.00 | 3 519 940.00 | | 3 552 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 116 921.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 192.00 | 58 190.00 | | 27 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 192.00 | 175 111.00 | | 27 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 462.00 | 3 695 052.00 | | 3 579 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 192.00 | 175 111.00 | | 27 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 588.00 | | 67 588.00 | 67 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 588.00 | | 67 588.00 | 67 588.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 513.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 513.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 656.00 | 32 521.00 | | 11 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 389.00 | 182 526.00 | | 81 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 061.00 | 98 899.00 | | 49 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 328.00 | 83 627.00 | | 32 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 666 839.00 | | 3 598 694.00 | 3 666 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 691 347.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 691 347.00 | 3 574 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 691 347.00 | 3 574 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 666 839.00 | | 3 598 694.00 | 3 666 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 574 186.00 | | 3 574 186.00 | 3 574 186.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 647 918.00 | | | 3 647 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 764 839.00 | | | 3 764 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 575 138.00 | 952.00 | 3 574 186.00 | 3 575 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 225.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | | | 42.00 |
ST Autres comptes | 37 361.00 | 65 141.00 | | 37 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 225.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 404.00 | 65 141.00 | | 37 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |