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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 666 840.00 | | 3 666 840.00 | 3 666 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 666 840.00 | | 3 666 840.00 | 3 666 840.00 |
BN En cours de production de biens | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
BZ Autres créances | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 213.00 | | 28 213.00 | 28 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 052.00 | | 3 695 052.00 | 3 695 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 426 314.00 | 3 449 123.00 | | 3 426 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 627.00 | -22 809.00 | | 83 627.00 |
DL TOTAL (I) | 3 519 941.00 | 3 436 314.00 | | 3 519 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 921.00 | 7 336.00 | | 116 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 190.00 | 55 053.00 | | 58 190.00 |
EA Autres dettes | | 135 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 111.00 | 197 389.00 | | 175 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 695 052.00 | 3 633 703.00 | | 3 695 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 249.00 | | 138 249.00 | 138 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 249.00 | | 138 249.00 | 138 249.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 513.00 | 20 670.00 | | 1 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 513.00 | 20 670.00 | | 1 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 513.00 | 20 670.00 | | 1 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 521.00 | | | 32 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 526.00 | 68 882.00 | | 182 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 899.00 | 91 691.00 | | 98 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 627.00 | -22 809.00 | | 83 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 624 076.00 | | 42 764.00 | 3 624 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 666 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 666 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 624 076.00 | | 42 764.00 | 3 624 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 921.00 | 116 921.00 | | 116 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 190.00 | 58 190.00 | | 58 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 666 840.00 | | 3 666 840.00 | 3 666 840.00 |
UX Autres créances clients | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 885.00 | | | 235 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 300.00 | | | 126 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 690 692.00 | 23 852.00 | 3 666 840.00 | 3 690 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 111.00 | 175 111.00 | | 175 111.00 |